东海美丽中国C

(022346)公募混合型
1.2285 0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2285
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.94%
  • 最近一季:-4.21%
  • 最近半年:0.33%
  • 今年以来:4.60%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:22.85%
  • 成立日期:2024-10-18
  • 基金经理:张浩硕 邢烨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.25 2.19 0.03 1.51% 1.46% 1.83 80.75% 81.30% 0.03 1.34% 1.30% 0.08 3.60% 3.50%
2025-03-31 0.54 0.47 0.09 19.26% 16.83% 0.32 53.71% 59.54% 0.00 0.51% 0.45% 0.08 17.42% 15.23%
2024-12-31 0.25 0.20 0.07 33.02% 25.87% 0.10 50.25% 39.37% 0.01 4.69% 3.67% 0.08 12.04% 31.09%