嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C
(022351)公募股票型指数型ETF联接型
1.5355
2.96%+0.0455
单位净值 [2025-09-30]
1.5355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.99%
- 最近一季：46.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：53.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.55%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5355 | 1.5355 | 2.96% |
| 2025-09-29 | 1.4913 | 1.4913 | 0.89% |
| 2025-09-26 | 1.4782 | 1.4782 | -1.79% |
| 2025-09-25 | 1.5051 | 1.5051 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 1.4943 | 1.4943 | 3.12% |
| 2025-09-23 | 1.4491 | 1.4491 | -0.77% |
| 2025-09-22 | 1.4603 | 1.4603 | 4.47% |
| 2025-09-19 | 1.3978 | 1.3978 | -1.60% |
| 2025-09-18 | 1.4205 | 1.4205 | 0.55% |
| 2025-09-17 | 1.4127 | 1.4127 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 5.96% | 10.99% | 46.85% | 0.00% | 0.00% | 53.55% |
| 同类型排名 | 397/4187 | 626/4187 | 409/4187 | 3469/4187 | 2920/4187 | 505/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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田光远 上任时间：2025-06-04
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-16 | 关于嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-30 | 关于嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-04-08 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-04 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-03-20 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-03-20 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-20 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |