富国盛利增强债券发起式E
(022357)公募债券型
1.0811
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
实时情况
| 富国盛利增强债券发起式E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 0.15% | 1.21 | 6.80 | 0.99% | 0.00 (新增) |
| 2 | 603187 | 海容冷链 | 0.14% | 0.52 | 6.12 | 0.89% | 0.00 (新增) |
| 3 | 002091 | 江苏国泰 | 0.14% | 0.85 | 6.18 | 0.90% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603987 | 康德莱 | 0.10% | 0.55 | 4.24 | 0.61% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 0.10% | 0.57 | 4.33 | 0.63% | 0.00 (新增) |
| 6 | 301515 | 港通医疗 | 0.10% | 0.21 | 4.27 | 0.62% | 0.00 (新增) |
| 7 | 301170 | 锡南科技 | 0.10% | 0.16 | 4.28 | 0.62% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002999 | 天禾股份 | 0.10% | 0.61 | 4.26 | 0.62% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002524 | 光正眼科 | 0.10% | 0.96 | 4.32 | 0.63% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000751 | 锌业股份 | 0.10% | 1.36 | 4.27 | 0.62% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 0.13% | 0.21 | 5.66 | 1.41% | 0.21 (100.00%) |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 0.13% | 1.02 | 5.71 | 1.42% | 1.02 (100.00%) |
| 3 | 601187 | 厦门银行 | 0.12% | 0.95 | 5.60 | 1.40% | 0.95 (100.00%) |
| 4 | 601998 | 中信银行 | 0.12% | 0.79 | 5.62 | 1.40% | 0.79 (100.00%) |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 0.12% | 0.81 | 5.58 | 1.39% | 0.81 (100.00%) |
| 6 | 601077 | 渝农商行 | 0.12% | 0.90 | 5.47 | 1.36% | 0.90 (100.00%) |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 0.12% | 0.54 | 5.63 | 1.41% | 0.54 (100.00%) |
| 8 | 002948 | 青岛银行 | 0.12% | 1.28 | 5.40 | 1.35% | 1.28 (100.00%) |
| 9 | 002233 | 塔牌集团 | 0.12% | 0.69 | 5.58 | 1.39% | 0.69 (100.00%) |
| 10 | 000060 | 中金岭南 | 0.12% | 1.13 | 5.60 | 1.40% | 1.13 (100.00%) |