贝莱德沪深300指数增强A
(022366)公募股票型指数型
1.2061
0.36%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.2061
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：14.42%
- 最近半年：14.30%
- 今年以来：16.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.73 | 5.34 | 4.82 | 82.96% | 84.10% | 0.25 | 4.73% | 4.41% | 0.30 | 5.62% | 5.24% | 0.18 | 3.32% | 3.11% |
| 2025-03-31 | 4.22 | 4.19 | 3.87 | 91.53% | 91.59% | 0.19 | 4.60% | 4.57% | 0.13 | 2.99% | 2.97% | 0.04 | 0.88% | 0.87% |