汇安信泰稳健一年持有期混合E
(022372)公募混合型
0.9075
0.08%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9075
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.25%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.03 | 4.29% | 4.13% | 0.58 | 77.64% | 78.45% | 0.06 | 8.93% | 8.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.78 | 0.01 | 1.62% | 1.54% | 0.58 | 69.41% | 70.89% | 0.07 | 8.37% | 7.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.04 | 4.02% | 3.95% | 0.80 | 86.47% | 86.69% | 0.04 | 4.46% | 4.39% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |