光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)
(022376)公募FOF
1.1551
1.10%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：13.84%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1551 |
1.1551 |
1.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.39% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1470 |
1.1470 |
0.74% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.32% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1475 |
1.1475 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1402 |
1.1402 |
0.44% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1357 |
1.1357 |
0.24% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1330 |
1.1330 |
1.82% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1128 |
1.1128 |
0.34% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1152 |
1.1152 |
2.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0901 |
1.0901 |
-2.57% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1204 |
1.1204 |
-1.56% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1382 |
1.1382 |
1.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1263 |
1.1263 |
1.73% |