金鹰添祥中短债D
(022381)公募债券型
1.1174
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.03 | 10.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.97 | 99.50% | 99.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 0.48% | 0.45% |