华泰柏瑞锦华债券A
(022393)公募债券型
1.0336
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0336
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.06 | 1.51 | 11.99% | 12.42% | 9.90 | 82.10% | 81.70% | 0.30 | 2.50% | 2.49% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |