东海增益债券发起式C

(022400)公募债券型
+添加自选
1.0299 0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.0299
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：2.69%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：3.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.99%
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金经理：邵炜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海
实时情况
东海增益债券发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300893 松原安全 1.82% 0.84 20.60 21.25% 0.00 (新增)
2 601336 新华保险 1.03% 0.20 11.70 12.07% 0.00 (新增)
3 601319 中国人保 0.92% 1.20 10.45 10.78% 0.00 (新增)
4 600926 杭州银行 0.89% 0.60 10.09 10.41% 0.00 (新增)
5 688002 睿创微纳 0.74% 0.12 8.37 8.63% 0.00 (新增)
6 688510 航亚科技 0.64% 0.30 7.25 7.48% 0.00 (新增)
7 688543 国科军工 0.53% 0.10 6.02 6.21% 0.00 (新增)
8 002149 西部材料 0.53% 0.30 5.96 6.14% 0.00 (新增)
9 688062 迈威生物 0.50% 0.20 5.66 5.84% 0.00 (新增)
10 688019 安集科技 0.40% 0.03 4.55 4.70% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.97% 0.30 23.55 15.90% ---
2 002970 锐明技术 0.93% 0.40 22.71 15.33% ---
3 601899 紫金矿业 0.89% 1.20 21.74 14.68% ---
4 603993 洛阳钼业 0.87% 2.80 21.28 14.37% ---
5 300893 松原安全 0.84% 0.60 20.54 13.87% ---
6 601336 新华保险 0.63% 0.30 15.45 10.43% ---
7 688362 甬矽电子 0.49% 0.40 12.04 8.13% ---
8 000426 兴业银锡 0.44% 0.80 10.80 7.29% ---
显示全部持仓明细>>