苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
(022407)公募债券型
1.0052
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0122
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 苏新基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金恢复大额申购公告 |
| 2025-06-04 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-03 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-05-31 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |