鑫元睿鑫添益债券A
(022408)公募债券型
1.0487
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0487
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||