鑫元睿鑫添益债券A
(022408)公募债券型
1.0487
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0487
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-06 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金合同生效公告 |
| 2024-11-09 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券A）基金产品资料概要 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 |