鑫元睿鑫添益债券A
(022408)公募债券型
1.0487
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0487
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
实时情况
| 鑫元睿鑫添益债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1.79% | 9.20 | 502.98 | 11.06% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300850 | 新强联 | 1.53% | 12.00 | 429.84 | 9.46% | 0.00 (新增) |
| 3 | 688600 | 皖仪科技 | 1.46% | 17.53 | 412.04 | 9.06% | 0.00 (新增) |
| 4 | 688018 | 乐鑫科技 | 1.25% | 2.42 | 352.98 | 7.76% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000777 | 中核科技 | 1.25% | 16.00 | 351.84 | 7.74% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688596 | 正帆科技 | 1.21% | 10.00 | 339.25 | 7.46% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 1.21% | 1.22 | 341.86 | 7.52% | 0.00 (新增) |
| 8 | 688361 | 中科飞测 | 1.20% | 4.00 | 336.76 | 7.41% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600562 | 国睿科技 | 0.93% | 8.34 | 262.63 | 5.78% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002080 | 中材科技 | 0.83% | 12.00 | 234.00 | 5.15% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 乐鑫科技 | 1.43% | 2.00 | 459.34 | 7.68% | --- |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 1.27% | 9.00 | 408.63 | 6.83% | --- |
| 3 | 601567 | 三星医疗 | 1.24% | 13.50 | 399.19 | 6.68% | --- |
| 4 | 688596 | 正帆科技 | 1.21% | 10.00 | 390.50 | 6.53% | --- |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 1.19% | 20.15 | 384.26 | 6.43% | --- |
| 6 | 301155 | 海力风电 | 1.18% | 6.00 | 378.54 | 6.33% | --- |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 1.01% | 7.65 | 325.45 | 5.44% | --- |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 0.99% | 5.75 | 319.70 | 5.35% | --- |
| 9 | 300850 | 新强联 | 0.98% | 12.00 | 316.20 | 5.29% | --- |
| 10 | 600589 | 大位科技 | 0.96% | 40.00 | 308.40 | 5.16% | --- |