鑫元睿鑫添益债券C
(022409)公募债券型- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.42% |
| 2025-09-26 | 1.0346 | 1.0346 | -0.27% |
| 2025-09-25 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.0359 | 1.0359 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0329 | 1.0329 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0257 | 1.0257 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.36% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.14% | 1.42% | 2.53% | 3.32% | 0.00% | 4.16% |
| 同类型排名 | 315/7089 | 325/7089 | 787/7089 | 843/7089 | 6290/7089 | 787/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
李彪 上任时间：2024-11-21
李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年 展开∨ 收起∧
颜昕 上任时间：2024-11-21
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-06 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-22 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金合同生效公告 |
| 2024-11-09 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券C）基金产品资料概要 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-29 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |