鑫元睿鑫添益债券C
(022409)公募债券型
1.0448
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2969.56 | 10.55% | 77.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.83 | 2.47% | 18.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.85 | 0.53% | 3.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3972.80 | 12.34% | 80.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.88 | 1.88% | 12.22% |
| 教育 | 191.49 | 0.59% | 3.86% |
| 批发和零售业 | 187.07 | 0.58% | 3.77% |