鑫元睿鑫添益债券C
(022409)公募债券型
1.0448
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.84 | 2.82 | 0.45 | 15.15% | 15.99% | 2.30 | 81.74% | 80.93% | 0.04 | 1.25% | 1.24% | 0.05 | 1.86% | 1.84% |
| 2025-03-31 | 3.90 | 3.22 | 0.60 | 18.56% | 15.33% | 1.64 | 29.81% | 42.01% | 0.91 | 28.22% | 23.32% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |