诺德短债D
(022413)公募债券型
1.1549
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1549
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：徐娟 景辉 王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
基本信息
| 基金简称 | 诺德短债D | 基金全称 | 诺德短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022413 | 成立日期 | 2024-11-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.14亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 44.91亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐娟 景辉 王宪彪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 | ||
| 投资策略 | 类属资产配置策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。 组合久期配置策略 本基金主要投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,并据此确定和积极调整债券组合的平均久期。当预期市场总体利率水平降低时,适度延长债券组合久期,以获取市场利率实际下降时债券价格上升的收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期,以规避债券价格下降风险带来的资本损失,有效提高投资组合的收益。 期限结构配置策略 根据对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断,并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估,决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。 | ||