前海开源国企精选混合发起A

(022414)公募混合型
+添加自选
1.2369 1.91%+0.0236
单位净值 [2025-09-30]
1.2369
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.04%
  • 最近一季：16.09%
  • 最近半年：18.39%
  • 今年以来：23.60%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.69%
  • 成立日期：2024-12-06
  • 基金经理：田维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 878.74 13.94% 27.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 778.37 12.35% 24.46%
制造业 777.71 12.34% 24.43%
采矿业 541.70 8.60% 17.02%
交通运输、仓储和邮政业 206.25 3.27% 6.48%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2250.32 27.20% 49.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1397.45 16.89% 30.44%
金融业 538.53 6.51% 11.73%
采矿业 309.32 3.74% 6.74%
交通运输、仓储和邮政业 95.80 1.16% 2.09%