前海开源国企精选混合发起A
(022414)公募混合型
1.2369
1.91%+0.0236
单位净值 [2025-09-30]
1.2369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：16.09%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：23.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2024-12-06
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
实时情况
| 前海开源国企精选混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 8.89% | 7.05 | 559.99 | 9.83% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 8.86% | 77.30 | 558.31 | 9.81% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 8.32% | 17.39 | 524.13 | 9.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7.92% | 10.86 | 499.02 | 8.76% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000807 | 云铝股份 | 6.02% | 23.75 | 379.52 | 6.67% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 5.47% | 17.68 | 344.76 | 6.05% | 0.00 (新增) |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 5.16% | 10.45 | 324.97 | 5.71% | 0.00 (新增) |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 4.57% | 69.30 | 288.18 | 5.06% | 0.00 (新增) |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 4.52% | 8.24 | 285.17 | 5.01% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 4.03% | 15.85 | 254.23 | 4.46% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 9.49% | 28.23 | 785.08 | 10.70% | --- |
| 2 | 03988 | 中国银行 | 8.87% | 169.60 | 734.04 | 10.01% | --- |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 8.41% | 9.00 | 696.00 | 9.49% | --- |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6.51% | 12.44 | 538.53 | 7.34% | --- |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 6.28% | 32.37 | 519.21 | 7.08% | --- |
| 6 | 000807 | 云铝股份 | 6.02% | 28.71 | 497.83 | 6.79% | --- |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 5.67% | 14.80 | 469.15 | 6.39% | --- |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 5.22% | 23.02 | 431.86 | 5.89% | --- |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 4.91% | 0.26 | 405.86 | 5.53% | --- |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 4.71% | 52.20 | 389.41 | 5.31% | --- |