前海开源国企精选混合发起C
(022415)公募混合型
1.2328
1.91%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
1.2328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：15.96%
- 最近半年：18.14%
- 今年以来：23.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2024-12-06
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 89.71% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.11% | 6.07% | 0.03 | 4.18% | 4.16% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 88.12% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.53% | 10.48% | 0.01 | 1.35% | 1.35% |