金鹰鑫瑞混合D

(022418)公募混合型
+添加自选
1.3913 0.53%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.5273
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：4.20%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：53.34%
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金经理：倪超 龙悦芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2644.07 7.85% 79.18%
建筑业 354.08 1.05% 10.60%
水利、环境和公共设施管理业 341.02 1.01% 10.21%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3425.14 10.08% 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 487.39 1.43% 12.46%