金鹰鑫瑞混合D
(022418)公募混合型
1.3913
0.53%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.5273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.34%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
| 金鹰鑫瑞混合D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603005 | 晶方科技 | 2.66% | 31.51 | 894.57 | 26.79% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300850 | 新强联 | 2.12% | 19.91 | 713.18 | 21.36% | 0.00 (新增) |
| 3 | 688186 | 广大特材 | 1.98% | 23.37 | 668.49 | 20.02% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603501 | 豪威集团 | 1.07% | 2.83 | 361.25 | 10.82% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600939 | 重庆建工 | 1.05% | 106.33 | 354.08 | 10.60% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601033 | 永兴股份 | 1.01% | 21.57 | 341.02 | 10.21% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688276 | 百克生物 | 0.02% | 0.31 | 6.59 | 0.20% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688186 | 广大特材 | 1.99% | 27.40 | 675.06 | 17.25% | 27.40 (100.00%) |
| 2 | 300850 | 新强联 | 1.87% | 24.07 | 634.24 | 16.21% | 24.07 (100.00%) |
| 3 | 603005 | 晶方科技 | 1.84% | 20.38 | 625.87 | 16.00% | 20.38 (100.00%) |
| 4 | 601100 | 恒立液压 | 1.81% | 7.75 | 616.43 | 15.76% | 7.75 (100.00%) |
| 5 | 603501 | 韦尔股份 | 1.44% | 3.68 | 488.41 | 12.48% | 3.68 (100.00%) |
| 6 | 300383 | 光环新网 | 1.43% | 29.15 | 487.39 | 12.46% | 29.15 (100.00%) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 1.11% | 9.25 | 378.23 | 9.67% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 688276 | 百克生物 | 0.02% | 0.31 | 6.89 | 0.18% | 0.00 (0.00%) |