金鹰鑫瑞混合D
(022418)公募混合型
1.3913
0.53%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.5273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.34%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.02 | 3.37 | 0.33 | 9.91% | 8.30% | 3.61 | 87.81% | 89.79% | 0.02 | 0.56% | 0.47% | 0.06 | 1.72% | 1.44% |
| 2025-03-31 | 4.03 | 3.40 | 0.39 | 11.51% | 9.71% | 3.59 | 87.21% | 89.21% | 0.03 | 0.91% | 0.77% | 0.01 | 0.37% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 4.76 | 3.81 | 0.19 | 4.99% | 4.00% | 4.44 | 91.65% | 93.31% | 0.05 | 1.26% | 1.01% | 0.08 | 2.10% | 1.68% |