中欧优享债券A
(022419)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：王慧杰 黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优享债券A | 0.01% | 0.06% | 0.17% | 0.85% | 0.00% | 1.07% |
| 同类型排名 | 3349/7089 | 2340/7089 | 2800/7089 | 3184/7089 | 6292/7089 | 2657/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
王慧杰 上任时间：2024-12-24
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧
黄海峰 上任时间：2025-05-15
黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧优享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧优享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 中欧优享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧优享债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧优享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 中欧优享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 中欧优享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-05-16 | 中欧优享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-06 | 中欧优享债券型证券投资基金E类基金份额实施销售服务费费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧优享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-11 | 中欧优享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 中欧优享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年4月) |
| 2025-04-11 | 中欧优享债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2025-04-11 | 中欧基金管理有限公司中欧优享债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2025-04-11 | 中欧基金管理有限公司关于中欧优享债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |