大成中证A500ETF发起式联接A
(022421)公募股票型ETF联接指数型
1.2054
0.68%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.2054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：20.56%
- 最近半年：21.79%
- 今年以来：22.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.54%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2054 | 1.2054 | 0.68% |
| 2025-09-29 | 1.1972 | 1.1972 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1808 | 1.1808 | -1.06% |
| 2025-09-25 | 1.1935 | 1.1935 | 0.70% |
| 2025-09-24 | 1.1852 | 1.1852 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 1.1698 | 1.1698 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1721 | 1.1721 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.1792 | 1.1792 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 3.04% | 4.35% | 20.56% | 21.79% | 0.00% | 22.40% |
| 同类型排名 | 1670/4187 | 1789/4187 | 1865/4187 | 1831/4187 | 2930/4187 | 2367/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-11-12
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
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