广发中证A500ETF联接C
(022425)公募股票型ETF联接指数型
1.1670
0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：20.75%
- 最近半年：22.06%
- 今年以来：22.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 80.16 | 78.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 4.55% | 4.44% | 1.91 | 2.44% | 2.38% | 0.04 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 85.19 | 83.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 4.27% | 4.16% | 2.70 | 3.25% | 3.17% | 0.48 | 0.58% | 0.56% |