泰康中证A500ETF联接A
(022426)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1814
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：21.03%
- 最近半年：22.54%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.93%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 45.78 | 45.30 | 1.55 | 3.43% | 3.39% | 1.44 | 3.19% | 3.15% | 1.60 | 3.52% | 3.49% | 0.04 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.04 | 50.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 2.19% | 2.19% | 2.21 | 4.33% | 4.32% | 0.13 | 0.25% | 0.25% |