华夏中证A500ETF联接C
(022431)公募股票型ETF联接指数型
1.1831
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：22.20%
- 今年以来：22.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2024-10-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 46.65 | 46.00 | 1.47 | 3.19% | 3.15% | 0.53 | 1.16% | 1.14% | 2.22 | 4.83% | 4.76% | 0.22 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 48.09 | 47.90 | 1.59 | 3.32% | 3.31% | 0.40 | 0.83% | 0.83% | 2.38 | 4.98% | 4.96% | 0.19 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 45.60 | 43.78 | 1.36 | 3.10% | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 5.59% | 9.36% | 0.37 | 0.85% | 0.82% |