中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型指数型
1.2114
0.70%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.2114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：20.97%
- 最近半年：22.17%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 99016.66 | 55.09% | 58.17% |
| 金融业 | 27341.11 | 15.21% | 16.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11338.59 | 6.31% | 6.66% |
| 采矿业 | 8589.82 | 4.78% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5940.54 | 3.31% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5242.71 | 2.92% | 3.08% |
| 建筑业 | 3235.02 | 1.80% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1893.69 | 1.05% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1893.23 | 1.05% | 1.11% |
| 房地产业 | 1782.44 | 0.99% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 1205.80 | 0.67% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 924.70 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 648.76 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 536.74 | 0.30% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.27 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 146.04 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 112.09 | 0.06% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 108505.97 | 56.54% | 59.63% |
| 金融业 | 27316.75 | 14.23% | 15.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11977.19 | 6.24% | 6.58% |
| 采矿业 | 8694.64 | 4.53% | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6177.06 | 3.22% | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5628.92 | 2.93% | 3.09% |
| 建筑业 | 3377.35 | 1.76% | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2085.37 | 1.09% | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 2001.21 | 1.04% | 1.10% |
| 房地产业 | 1853.63 | 0.97% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1203.76 | 0.63% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 943.11 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 830.81 | 0.43% | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 584.42 | 0.30% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489.01 | 0.25% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 170.93 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 126.36 | 0.07% | 0.07% |