中欧中证A500指数发起C

(022433)公募股票型指数型
+添加自选
1.2114 0.70%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.2114
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.40%
  • 最近一季：20.97%
  • 最近半年：22.17%
  • 今年以来：22.62%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.14%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧中证A500指数发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.65% 4.65 6554.27 3.85% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.75% 19.57 4935.95 2.90% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.46% 79.74 4423.98 2.60% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.34% 91.71 4214.07 2.48% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.60% 123.14 2874.09 1.69% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.52% 90.64 2731.89 1.60% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.46% 36.45 2631.69 1.55% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.32% 122.00 2379.00 1.40% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.24% 6.71 2227.12 1.31% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.21% 93.67 2166.59 1.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.13% 5.08 7929.88 4.36% ---
2 300750 宁德时代 2.82% 21.36 5402.80 2.97% ---
3 601318 中国平安 2.34% 87.01 4492.33 2.47% ---
4 600036 招商银行 2.26% 100.06 4331.60 2.38% ---
5 000333 美的集团 1.62% 39.54 3103.89 1.71% ---
6 600900 长江电力 1.43% 98.89 2750.13 1.51% ---
7 002594 比亚迪 1.43% 7.32 2744.27 1.51% ---
8 601166 兴业银行 1.32% 117.59 2539.94 1.40% ---
9 601899 紫金矿业 1.26% 133.18 2413.22 1.33% ---
10 300059 东方财富 1.20% 102.12 2305.87 1.27% ---
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