中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型指数型
1.2114
0.70%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.2114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：20.97%
- 最近半年：22.17%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.09 | 17.97 | 17.02 | 94.07% | 94.11% | 0.80 | 4.44% | 4.41% | 0.25 | 1.39% | 1.38% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 19.24 | 19.19 | 18.20 | 94.58% | 94.59% | 0.80 | 4.16% | 4.15% | 0.21 | 1.12% | 1.11% | 0.03 | 0.14% | 0.15% |