万家中证A500ETF发起式联接A
(022440)公募股票型ETF联接指数型
1.2150
0.69%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：20.51%
- 最近半年：21.76%
- 今年以来：23.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | 0.69% |
| 2025-09-29 | 1.2067 | 1.2067 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1902 | 1.1902 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.2032 | 1.2032 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.1949 | 1.1949 | 1.31% |
| 2025-09-23 | 1.1795 | 1.1795 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.1817 | 1.1817 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1769 | 1.1769 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1770 | 1.1770 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.1890 | 1.1890 | 0.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证A500ETF发起式联接A | 3.01% | 4.30% | 20.51% | 21.76% | 0.00% | 23.16% |
| 同类型排名 | 1744/4187 | 1816/4187 | 1874/4187 | 1835/4187 | 2945/4187 | 2260/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.64亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2024-11-12
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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