工银中证A500ETF联接C
(022443)公募股票型ETF联接指数型
1.2195
0.69%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：20.95%
- 最近半年：22.38%
- 今年以来：22.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||