国泰中证A500ETF发起联接C
(022449)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1928
0.72%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.2074
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：20.41%
- 最近半年：21.69%
- 今年以来：22.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002400 | 2025-09-30 |
| 2 | 0.002300 | 2025-09-08 |
| 3 | 0.002100 | 2025-08-07 |
| 4 | 0.002000 | 2025-07-08 |
| 5 | 0.001900 | 2025-06-06 |
| 6 | 0.001900 | 2025-05-08 |
| 7 | 0.002000 | 2025-04-08 |