嘉实中证A500ETF联接A
(022453)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型- 最近一月：4.35%
- 最近一季：20.85%
- 最近半年：22.14%
- 今年以来：22.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1859 | 1.1944 | 0.69% |
| 2025-09-29 | 1.1778 | 1.1863 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1616 | 1.1701 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.1742 | 1.1827 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 1.1663 | 1.1748 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 1.1510 | 1.1595 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1533 | 1.1618 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.1485 | 1.1570 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1487 | 1.1572 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.1604 | 1.1689 | 0.75% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 3.03% | 4.35% | 20.85% | 22.14% | 0.00% | 22.73% |
| 同类型排名 | 1698/4187 | 1790/4187 | 1808/4187 | 1763/4187 | 2956/4187 | 2317/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.71亿份 | 未公布 |
刘珈吟 上任时间：2024-11-12
刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧
张超梁 上任时间：2024-11-12
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-15 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日更新） |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 关于嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-13 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |