嘉实中证A500ETF联接C
(022454)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1847
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:4.33%
- 最近一季:20.79%
- 最近半年:22.02%
- 今年以来:22.55%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.34%
- 成立日期:2024-11-12
- 基金经理:刘珈吟 张超梁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |