招商中证A500ETF发起式联接C
(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1682
0.67%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.1747
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：20.98%
- 最近半年：22.15%
- 今年以来：22.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 46.97 | 46.66 | 1.63 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 5.38% | 6.00% | 0.07 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 46.32 | 46.25 | 1.91 | 4.12% | 4.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 5.21% | 5.35% | 0.06 | 0.13% | 0.13% |