易方达中证A500ETF联接A
(022459)公募股票型ETF联接指数型
1.2208
0.70%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.2208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：21.11%
- 最近半年：22.44%
- 今年以来：23.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 53.18 | 52.80 | 1.28 | 2.43% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 5.25% | 5.94% | 0.42 | 0.80% | 0.79% |
| 2025-03-31 | 54.79 | 54.01 | 1.29 | 2.39% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 5.58% | 5.50% | 1.05 | 1.95% | 1.92% |