国泰君安中证A500指数增强A

(022467)公募股票型指数型
1.2609 0.65%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.2609
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.11%
  • 最近一季:21.04%
  • 最近半年:22.87%
  • 今年以来:26.94%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:26.09%
  • 成立日期:2024-12-17
  • 基金经理:胡崇海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 12.99 12.58 11.67 89.48% 89.81% 0.00 0.00% 0.00% 1.27 10.11% 9.79% 0.05 0.41% 0.40%
2025-03-31 14.71 14.55 13.05 88.61% 88.74% 0.00 0.00% 0.00% 1.47 10.12% 10.01% 0.18 1.27% 1.25%
2024-12-31 20.12 20.11 10.30 51.14% 51.17% 0.00 0.00% 0.00% 9.83 48.86% 48.83% 0.00 0.00% 0.00%