汇添富中证A500ETF联接C
(022470)公募股票型ETF联接指数型
1.2113
0.69%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：20.56%
- 最近半年：21.75%
- 今年以来：22.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||