国泰中证畜牧养殖ETF联接E
(022475)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8065
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单位净值 [2025-09-30]
0.8065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.35%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.61 | 9.50 | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.41% | 6.49% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |