金鹰元祺债券C
(022484)公募债券型
1.6335
0.57%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.6335
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.35%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：林暐 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.87 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.67 | 96.72% | 97.08% | 0.08 | 1.31% | 1.16% | 0.02 | 0.33% | 0.30% |