国金中证A500指数增强A
(022485)公募股票型指数型
1.2923
0.64%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.2923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：19.72%
- 最近半年：26.07%
- 今年以来：29.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：姚加红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2923 | 1.2923 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 1.2841 | 1.2841 | 1.21% |
| 2025-09-26 | 1.2688 | 1.2688 | -1.19% |
| 2025-09-25 | 1.2841 | 1.2841 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.2792 | 1.2792 | 1.52% |
| 2025-09-23 | 1.2600 | 1.2600 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.2651 | 1.2651 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.2621 | 1.2621 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.2601 | 1.2601 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.2739 | 1.2739 | 0.86% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证A500指数增强A | 2.56% | 4.27% | 19.72% | 26.07% | 0.00% | 29.35% |
| 同类型排名 | 2294/4187 | 1833/4187 | 2023/4187 | 1388/4187 | 2980/4187 | 1779/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚加红 上任时间：2024-11-18
姚加红先生:硕士。历任博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员,国金基金管理有限公司信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理,现任国金基金管理有限公司量化投资事业部总经理。2023年1月5日担任国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于国金中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-17 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金（国金中证A500指数增强A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-19 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-25 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-25 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金（国金中证A500指数增强A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-10-25 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-25 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |