国金中证A500指数增强C
(022486)公募股票型指数型
1.2879
0.64%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.2879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：19.60%
- 最近半年：25.82%
- 今年以来：28.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：姚加红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.66 | 10.50 | 9.36 | 87.57% | 87.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 8.24% | 8.11% | 0.10 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-03-31 | 7.16 | 7.07 | 6.40 | 89.15% | 89.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.81% | 6.72% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |