财通资管鸿慧中短债发起式I
(022487)公募债券型
1.1111
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1111
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：王珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.37 | 9.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.83 | 94.21% | 94.76% | 0.12 | 1.24% | 1.12% | 0.43 | 4.55% | 4.12% |