浦银安盛红利量化混合C
(022489)公募混合型
1.0622
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0622
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18316.91 | 28.26% | 30.31% |
| 金融业 | 16804.01 | 25.93% | 27.80% |
| 采矿业 | 9574.52 | 14.77% | 15.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7614.61 | 11.75% | 12.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2101.24 | 3.24% | 3.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1737.45 | 2.68% | 2.87% |
| 建筑业 | 1733.46 | 2.67% | 2.87% |
| 批发和零售业 | 1078.56 | 1.66% | 1.78% |
| 房地产业 | 792.43 | 1.22% | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416.08 | 0.64% | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.51 | 0.22% | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.69 | 0.20% | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20181.82 | 25.70% | 27.59% |
| 金融业 | 18854.66 | 24.01% | 25.77% |
| 采矿业 | 15012.43 | 19.12% | 20.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10176.27 | 12.96% | 13.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3339.76 | 4.25% | 4.56% |
| 建筑业 | 1944.94 | 2.48% | 2.66% |
| 批发和零售业 | 1473.24 | 1.88% | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1117.89 | 1.42% | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632.37 | 0.81% | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.22 | 0.54% | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |