华商恒鑫回报混合C
(022491)公募混合型
1.2190
0.54%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.2190
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：16.43%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：21.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.31 | 1.51 | 37.77% | 51.21% | 0.30 | 12.98% | 10.18% | 0.89 | 38.55% | 30.23% | 0.25 | 10.70% | 8.38% |