嘉实红利精选混合发起式A
(022495)公募混合型
1.1360
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：13.84%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实红利精选混合发起式2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实红利精选混合发起式2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-20 | 关于嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-25 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-27 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-27 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-27 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-27 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-11-27 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |