嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募混合型
1.1311
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 5213.44 | 22.62% | 44.63% |
| 制造业 | 3633.12 | 15.77% | 31.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2584.88 | 11.22% | 22.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.67 | 1.09% | 2.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5068.54 | 3.82% | 35.78% |
| 制造业 | 4819.73 | 3.63% | 34.03% |
| 金融业 | 3779.71 | 2.85% | 26.68% |
| 租赁和商务服务业 | 298.14 | 0.22% | 2.10% |
| 采矿业 | 196.92 | 0.15% | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |