嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募混合型
1.1311
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003600 | 2025-07-14 |